c类基金服务费怎么收

2020-08-21 13:22:00

C类基金是不收取申购费的,但要收取一定金额的销售服务费,其费用采用按日计提、按月支取的方式。每日计提的销售费用计算公式=前一日基金资产净值*(销售服务年费率÷当年实际天数)。

需要注意的是,基金服务费用会从投资者的基金资产中直接扣除,投资者不需要另外缴纳。不同类型的基金,其销售服务费用率也不相同。

例如,小王在2月1日购买某债券型c类基金2000份,销售费用率为0.25%/年。在2月3日时,以1.05元/份的价格卖出该基金。则在2月4日时,需要缴纳的销售服务费用为2000*1.05*0.25%/365=0.0144元。

在C类基金卖出时,根据投资者持有天数的不同,还需要缴纳一定的赎回费用。一般来说,投资者持有基金的时间越久,赎回费用就越低。

企业名录

最近更新